| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 489.00 | 88 672.00 | 51 818.00 | 140 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 416.00 | 88 672.00 | 63 745.00 | 152 416.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 919.00 | 3 236.00 | 283 684.00 | 286 919.00 |
BZ Autres créances | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CF Disponibilités | 544 070.00 | | 544 070.00 | 544 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 866.00 | 3 236.00 | 873 631.00 | 876 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 283.00 | 91 907.00 | 937 375.00 | 1 029 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 271 415.00 | 262 102.00 | | 271 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 016.00 | 109 312.00 | | 103 016.00 |
DL TOTAL (I) | 497 631.00 | 494 615.00 | | 497 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 547.00 | 42 780.00 | | 27 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 174.00 | 221 638.00 | | 170 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 434.00 | 181 311.00 | | 229 434.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | 4 216.00 | | 7 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063.00 | 8 589.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 744.00 | 458 534.00 | | 439 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 375.00 | 953 149.00 | | 937 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 482.00 | 19 609.00 | 1 485 091.00 | 1 465 482.00 |
FG Production vendue services | 911 845.00 | 8 808.00 | 920 653.00 | 911 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 327.00 | 28 417.00 | 2 405 744.00 | 2 377 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | 142.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 550.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 483.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -13 483.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 579.00 | 41 045.00 | | 32 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 737.00 | 2 565 718.00 | | 2 408 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 721.00 | 2 456 405.00 | | 2 305 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 016.00 | 109 312.00 | | 103 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 637.00 | 20 371.00 | | 11 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 759.00 | | 9 937.00 | 142 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 152 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 140 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 894.00 | | 9 875.00 | 130 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | 62.00 | 11 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 736.00 | 7 216.00 | 280.00 | 81 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | 7 216.00 | 280.00 | 81 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 283 036.00 | | | 283 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 951.00 | 16 084.00 | 10 866.00 | 26 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VP Divers | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 801.00 | 328 873.00 | 11 927.00 | 340 801.00 |
VW T.V.A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 744.00 | 428 878.00 | 10 866.00 | 439 744.00 |