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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 063.00 | 81 467.00 | 48 596.00 | 130 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 022.00 | 81 467.00 | 60 555.00 | 142 022.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 253.00 | 3 074.00 | 445 179.00 | 448 253.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 517 372.00 | | 517 372.00 | 517 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 258.00 | 3 074.00 | 995 184.00 | 998 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 280.00 | 84 541.00 | 1 055 739.00 | 1 140 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 274 431.00 | 271 415.00 | | 274 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 398.00 | 103 016.00 | | 213 398.00 |
DL TOTAL (I) | 611 029.00 | 497 631.00 | | 611 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517.00 | 27 547.00 | | 11 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 945.00 | 170 174.00 | | 188 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 881.00 | 229 434.00 | | 220 881.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 7 526.00 | | 7 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 145.00 | 5 063.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 710.00 | 439 744.00 | | 444 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 739.00 | 937 375.00 | | 1 055 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 783.00 | 530.00 | 1 721 313.00 | 1 720 783.00 |
FG Production vendue services | 884 270.00 | 12 220.00 | 896 490.00 | 884 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 053.00 | 12 750.00 | 2 617 803.00 | 2 605 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 45.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 45.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | -45.00 | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 041.00 | 32 579.00 | | 92 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 562.00 | 2 408 737.00 | | 2 624 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 164.00 | 2 305 721.00 | | 2 411 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 398.00 | 103 016.00 | | 213 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 416.00 | | 6 885.00 | 152 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 142 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 130 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 489.00 | | 6 853.00 | 140 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | 32.00 | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 672.00 | 10 075.00 | 17 280.00 | 88 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 672.00 | 10 075.00 | 17 280.00 | 88 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | 162.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | | 162.00 | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | | 162.00 | 3 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 945.00 | 188 945.00 | | 188 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 444 564.00 | 444 564.00 | | 444 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VP Divers | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 145.00 | 476 186.00 | 11 959.00 | 488 145.00 |
VW T.V.A. | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 710.00 | 444 710.00 | | 444 710.00 |