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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AH Fonds commercial | 652 412.00 | | 652 412.00 | 652 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 680.00 | 122 435.00 | 37 246.00 | 159 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 456.00 | 518 595.00 | 269 861.00 | 788 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 142.00 | 651 776.00 | 978 366.00 | 1 630 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 025.00 | 10 843.00 | 186 181.00 | 197 025.00 |
BT Marchandises | 156 350.00 | | 156 350.00 | 156 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 118.00 | 4 791.00 | 87 327.00 | 92 118.00 |
BZ Autres créances | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 607.00 | 15 634.00 | 624 973.00 | 640 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 749.00 | 667 410.00 | 1 603 339.00 | 2 270 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 640.00 | 804.00 | 4 836.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 965.00 | 301 965.00 | | 301 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
DG Autres réserves | 285 393.00 | 163 133.00 | | 285 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 764.00 | 122 260.00 | | 69 764.00 |
DL TOTAL (I) | 704 476.00 | 634 712.00 | | 704 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 702.00 | 213 694.00 | | 321 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 181.00 | 314 817.00 | | 287 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 359.00 | 134 181.00 | | 162 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 621.00 | 108 256.00 | | 127 621.00 |
EA Autres dettes | | 3 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 863.00 | 774 828.00 | | 898 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 339.00 | 1 409 540.00 | | 1 603 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 41 243.00 | | 15 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 764.00 | 122 260.00 | | 69 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 194.00 | | | 1 484 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 828.00 | | | 807 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 198.00 | 68 577.00 | | 583 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 256.00 | 67 773.00 | | 573 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 359.00 | 162 359.00 | | 162 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 181.00 | 287 181.00 | | 287 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 354.00 | 81 278.00 | 168 076.00 | 249 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 077.00 | 227 081.00 | 13 996.00 | 241 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 863.00 | 730 787.00 | 168 076.00 | 898 863.00 |