| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AH Fonds commercial | 652 412.00 | | 652 412.00 | 652 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 624.00 | 146 618.00 | 6 006.00 | 152 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 733.00 | 721 770.00 | 71 963.00 | 793 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 031.00 | 878 330.00 | 741 701.00 | 1 620 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 709.00 | 31 291.00 | 157 418.00 | 188 709.00 |
BT Marchandises | 161 936.00 | | 161 936.00 | 161 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 478.00 | 3 458.00 | 75 020.00 | 78 478.00 |
BZ Autres créances | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 927.00 | 34 749.00 | 745 178.00 | 779 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 958.00 | 913 079.00 | 1 486 879.00 | 2 399 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 965.00 | 301 965.00 | | 301 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
DG Autres réserves | 538 101.00 | 473 140.00 | | 538 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 896.00 | 64 961.00 | | -16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 870 524.00 | 887 421.00 | | 870 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 252.00 | 41 092.00 | | 196 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 967.00 | 181 748.00 | | 158 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 155.00 | 138 494.00 | | 161 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 396.00 | 73 161.00 | | 99 396.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 2 533.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 355.00 | 437 026.00 | | 616 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 879.00 | 1 324 447.00 | | 1 486 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 781.00 | | 8 295.00 | 1 632 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 045.00 | 1 620 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 640.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 405.00 | 946 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 354.00 | | | 662 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 473.00 | | 8 289.00 | 953 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | 6.00 | 11 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 412.00 | 62 629.00 | 20 711.00 | 836 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 830.00 | 62 629.00 | 15 071.00 | 820 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 577.00 | 31 291.00 | 20 577.00 | 20 577.00 |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | 2 414.00 | 2 631.00 | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 252.00 | 33 705.00 | 23 208.00 | 24 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 252.00 | 33 705.00 | 23 208.00 | 24 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 705.00 | 23 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 015.00 | 21 015.00 | 175 000.00 | 196 015.00 |
VI Groupe et associés | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 884.00 | 166 580.00 | 11 304.00 | 177 884.00 |
VW T.V.A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 355.00 | 441 355.00 | 175 000.00 | 616 355.00 |