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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 813.00 | 546 363.00 | 240 450.00 | 786 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 117.00 | 50 584.00 | 31 532.00 | 82 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 622.00 | 596 947.00 | 302 674.00 | 899 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 841.00 | 1 331.00 | 58 510.00 | 59 841.00 |
BZ Autres créances | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
CF Disponibilités | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 479.00 | 1 331.00 | 305 147.00 | 306 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 101.00 | 598 279.00 | 607 822.00 | 1 206 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 189 100.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | 56 898.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 329 977.00 | 307 616.00 | | 329 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 230.00 | 111 228.00 | | 137 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 46 144.00 | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 333.00 | 98 499.00 | | 117 333.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 844.00 | 257 400.00 | | 277 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 822.00 | 565 016.00 | | 607 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 290.00 | 85 547.00 | 743.00 | 86 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 844.00 | 191 332.00 | 86 512.00 | 277 844.00 |