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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 139.00 | 690 070.00 | 310 069.00 | 1 000 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 961.00 | 57 407.00 | 51 553.00 | 108 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 838.00 | 747 478.00 | 392 360.00 | 1 139 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 328.00 | 1 258.00 | 78 069.00 | 79 328.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 211.00 | | 136 211.00 | 136 211.00 |
CF Disponibilités | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 486.00 | 1 258.00 | 317 227.00 | 318 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 325.00 | 748 737.00 | 709 587.00 | 1 458 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 269 100.00 | 268 300.00 | | 269 100.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 877.00 | 796.00 | | 53 877.00 |
DL TOTAL (I) | 384 651.00 | 330 773.00 | | 384 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 315.00 | 177 024.00 | | 186 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | 40 476.00 | | 36 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 080.00 | 108 095.00 | | 102 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 936.00 | 325 597.00 | | 324 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 587.00 | 656 371.00 | | 709 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 91.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 262.00 | | 135 642.00 | 1 011 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 1 139 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 1 109 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 570.00 | | 135 597.00 | 980 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | 46.00 | 23 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 835.00 | 97 709.00 | 7 065.00 | 656 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 835.00 | 97 709.00 | 7 065.00 | 656 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 316.00 | 70 939.00 | 115 378.00 | 186 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 601.00 | 99 812.00 | 789.00 | 100 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 936.00 | 209 559.00 | 115 378.00 | 324 936.00 |