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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022.00 | 2 631.00 | 3 391.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CF Disponibilités | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 312.00 | 2 631.00 | 118 680.00 | 121 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DL TOTAL (I) | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 991.00 | 40 599.00 | 3 391.00 | 43 991.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 401.00 | | | 34 401.00 |