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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498.00 | 1 106.00 | 3 391.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 845.00 | 1 106.00 | 93 738.00 | 94 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 005.00 | | | -23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 005.00 | | | -23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | | 1 524.00 | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | 1 524.00 | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 140.00 | 44 748.00 | 3 391.00 | 48 140.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
ST Autres comptes | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 066.00 | | | 23 066.00 |