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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 808 813.00 | 282 711.00 | 526 102.00 | 808 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 127.00 | 86.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 027.00 | 283 839.00 | 571 188.00 | 855 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 216.00 | 3 671.00 | 6 545.00 | 10 216.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 563.00 | | 718 563.00 | 718 563.00 |
CF Disponibilités | 893 514.00 | | 893 514.00 | 893 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 015.00 | 3 671.00 | 1 635 344.00 | 1 639 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 042.00 | 287 510.00 | 2 206 532.00 | 2 494 042.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 896 603.00 | 1 896 603.00 | | 1 896 603.00 |
DH Report à nouveau | -90 485.00 | | | -90 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 945.00 | -90 485.00 | | 291 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 823.00 | 1 807 878.00 | | 2 099 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 017.00 | 50 628.00 | | 27 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 2 160.00 | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 293.00 | 3 474.00 | | 76 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 708.00 | 56 263.00 | | 106 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 532.00 | 1 864 141.00 | | 2 206 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
FG Production vendue services | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 094.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 239.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 212.00 | 500.00 | | 260 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 280.00 | 739.00 | | 261 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 719.00 | -739.00 | | 338 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 749.00 | 10 320.00 | | 85 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 434.00 | 81 821.00 | | 734 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 488.00 | 172 306.00 | | 442 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 945.00 | -90 485.00 | | 291 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 660.00 | | 1 159.00 | 1 566 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 793.00 | 855 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 792.00 | 855 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 659.00 | | 1 159.00 | 1 566 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 825.00 | 4 998.00 | 420 985.00 | 699 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 825.00 | 4 998.00 | 420 985.00 | 699 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
UX Autres créances clients | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |