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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 235 393.00 | 317 063.00 | 918 329.00 | 1 235 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 209.00 | 4.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 607.00 | 318 272.00 | 1 013 334.00 | 1 331 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BZ Autres créances | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 215.00 | | 781 215.00 | 781 215.00 |
CF Disponibilités | 242 405.00 | | 242 405.00 | 242 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 170.00 | | 1 156 170.00 | 1 156 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 778.00 | 318 272.00 | 2 169 505.00 | 2 487 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 098 063.00 | 1 896 603.00 | | 2 098 063.00 |
DH Report à nouveau | | -90 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 902.00 | 291 945.00 | | 18 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 726.00 | 2 099 823.00 | | 2 118 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 175.00 | 27 017.00 | | 25 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 3 397.00 | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 053.00 | 76 293.00 | | 6 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 779.00 | 106 708.00 | | 50 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 505.00 | 2 206 532.00 | | 2 169 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 85 749.00 | | 16 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 067.00 | 734 434.00 | | 110 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 165.00 | 442 488.00 | | 91 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 902.00 | 291 945.00 | | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 839.00 | 34 433.00 | | 283 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 839.00 | 34 433.00 | | 283 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |