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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 260.00 | 1 080.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 436 741.00 | | 436 741.00 | 436 741.00 |
AP Constructions | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 297.00 | 52 292.00 | 66 005.00 | 118 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 483.00 | 124 360.00 | 131 123.00 | 255 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 126.00 | 231 108.00 | 650 017.00 | 881 126.00 |
BT Marchandises | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
CF Disponibilités | 217 308.00 | | 217 308.00 | 217 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 764.00 | | 565 764.00 | 565 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 891.00 | 231 108.00 | 1 215 782.00 | 1 446 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 745.00 | 344 013.00 | | 239 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 919.00 | 80 731.00 | | 184 919.00 |
DL TOTAL (I) | 432 287.00 | 432 368.00 | | 432 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 317.00 | 508 701.00 | | 467 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 125.00 | 196 465.00 | | 210 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | 63 364.00 | | 99 482.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | 8 400.00 | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 494.00 | 776 931.00 | | 783 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 782.00 | 1 209 299.00 | | 1 215 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 317.00 | 41 846.00 | 172 105.00 | 467 317.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 494.00 | 358 023.00 | 172 105.00 | 783 494.00 |