| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 558.00 | 782.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 436 741.00 | | 436 741.00 | 436 741.00 |
AP Constructions | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 849.00 | 66 367.00 | 54 482.00 | 120 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 115.00 | 150 291.00 | 105 824.00 | 256 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 070.00 | 271 412.00 | 612 657.00 | 884 070.00 |
BT Marchandises | 181 917.00 | | 181 917.00 | 181 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CF Disponibilités | 243 145.00 | | 243 145.00 | 243 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 700.00 | | 568 700.00 | 568 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 771.00 | 271 412.00 | 1 181 359.00 | 1 452 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 665.00 | 239 745.00 | | 244 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 835.00 | 184 919.00 | | 199 835.00 |
DL TOTAL (I) | 452 123.00 | 432 287.00 | | 452 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 471.00 | 467 317.00 | | 425 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 454.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 694.00 | 210 125.00 | | 242 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 083.00 | 99 482.00 | | 56 083.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 6 115.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 236.00 | 783 494.00 | | 729 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 359.00 | 1 215 782.00 | | 1 181 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 077.00 | 358 022.00 | | 346 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 599.00 | | 2 352 599.00 | 2 352 599.00 |
FG Production vendue services | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 741.00 | | 2 382 741.00 | 2 382 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 251.00 | 78 320.00 | | 82 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 729.00 | 2 290 355.00 | | 2 401 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 894.00 | 2 105 436.00 | | 2 201 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 835.00 | 184 919.00 | | 199 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VC Groupe et associés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 471.00 | 42 313.00 | 174 025.00 | 425 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 236.00 | 346 078.00 | 174 025.00 | 729 236.00 |