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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 3 412.00 | 610.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 933.00 | 106 333.00 | 3 600.00 | 109 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 424.00 | 109 744.00 | 257 680.00 | 367 424.00 |
BT Marchandises | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BZ Autres créances | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 822.00 | 109 744.00 | 403 078.00 | 512 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
DH Report à nouveau | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 211 321.00 | | | 211 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 078.00 | | | 403 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 670.00 | | 641 670.00 | 641 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 670.00 | | 641 670.00 | 641 670.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 755.00 | | | 645 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 489.00 | | | 614 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 993.00 | | 3 945.00 | 369 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 513.00 | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 367 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 032.00 | | | 232 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | 3 945.00 | 24 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 640.00 | 1 105.00 | | 108 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 640.00 | 1 105.00 | | 108 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 547.00 | 12 341.00 | 23 206.00 | 35 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 504.00 | 67 066.00 | 21 438.00 | 88 504.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 597.00 | 160 391.00 | 23 206.00 | 183 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
ST Autres comptes | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YT Sous‐traitance | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 625.00 | | | 342 625.00 |