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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 3 707.00 | 314.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 163.00 | 116 175.00 | 16 988.00 | 133 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 233.00 | 119 883.00 | 265 351.00 | 385 233.00 |
BT Marchandises | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BZ Autres créances | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 205.00 | | 288 205.00 | 288 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 438.00 | 119 883.00 | 553 556.00 | 673 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
DH Report à nouveau | 109 540.00 | 84 740.00 | | 109 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 237.00 | 24 800.00 | | 27 237.00 |
DL TOTAL (I) | 312 012.00 | 284 775.00 | | 312 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 634.00 | 33 559.00 | | 127 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 94 946.00 | | 90 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 865.00 | 11 702.00 | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 544.00 | 140 207.00 | | 241 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 556.00 | 424 981.00 | | 553 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 517.00 | 140 207.00 | | 200 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 883.00 | | 653 883.00 | 653 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 883.00 | | 653 883.00 | 653 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 402.00 | 13 747.00 | | 12 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 6 644.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 6 644.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -6 644.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 860.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 310.00 | 667 669.00 | | 664 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 073.00 | 642 869.00 | | 637 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 237.00 | 24 800.00 | | 27 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 707.00 | | 7 688.00 | 383 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 162.00 | 16 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 385 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 032.00 | | | 232 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 490.00 | | 2 695.00 | 134 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 186.00 | | 4 993.00 | 17 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 253.00 | 4 629.00 | | 115 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 253.00 | 4 629.00 | | 115 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UX Autres créances clients | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VC Groupe et associés | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 634.00 | 86 607.00 | 41 027.00 | 127 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 091.00 | 163 091.00 | | 163 091.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 544.00 | 200 517.00 | 41 027.00 | 241 544.00 |