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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 310.00 | 91 063.00 | 5 247.00 | 96 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 310.00 | 91 063.00 | 5 247.00 | 96 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 803.00 | 6 895.00 | 27 908.00 | 34 803.00 |
072 Créances – Autres | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
084 Disponibilités | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 460.00 | 6 895.00 | 217 566.00 | 224 460.00 |
110 Total général Actif | 320 770.00 | 97 957.00 | 222 813.00 | 320 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 483.00 | 223 289.00 | | 220 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 920.00 | 1 149.00 | | 8 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 403.00 | 224 438.00 | | 230 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 103.00 | 53 033.00 | | 52 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 247.00 | 916.00 | | -3 247.00 |
242 Autres charges externes. | 54 920.00 | 53 885.00 | | 54 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 2 272.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 009.00 | 82 943.00 | | 85 009.00 |
252 Charges sociales | 46 910.00 | 46 692.00 | | 46 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 447.00 | 2 638.00 | | 2 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
262 Autres charges | 17 034.00 | 34.00 | | 17 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 287.00 | 242 412.00 | | 264 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 884.00 | -17 974.00 | | -33 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 067.00 | -17 046.00 | | -34 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |