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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 310.00 | 93 509.00 | 2 801.00 | 96 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 310.00 | 93 509.00 | 2 801.00 | 96 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 949.00 | 786.00 | 25 163.00 | 25 949.00 |
072 Créances – Autres | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
084 Disponibilités | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 679.00 | 786.00 | 149 893.00 | 150 679.00 |
110 Total général Actif | 246 989.00 | 94 294.00 | 152 695.00 | 246 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 955.00 | 220 483.00 | | 181 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 221.00 | 8 920.00 | | 6 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 176.00 | 230 403.00 | | 188 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 099.00 | 52 103.00 | | 31 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 106.00 | -3 247.00 | | 8 106.00 |
242 Autres charges externes. | 55 624.00 | 54 920.00 | | 55 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 217.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 805.00 | 85 009.00 | | 92 805.00 |
252 Charges sociales | 48 781.00 | 46 910.00 | | 48 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | 2 447.00 | | 2 446.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 895.00 | | |
262 Autres charges | 8 780.00 | 17 034.00 | | 8 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 003.00 | 264 287.00 | | 250 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 827.00 | -33 884.00 | | -61 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 183.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 639.00 | -34 067.00 | | -58 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |