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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 199.00 | 21 744.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | | 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | -149 489.00 | | -174.00 |
DL TOTAL (I) | 11 410.00 | -118 415.00 | | 11 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 814.00 | 145 396.00 | | 46 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 980.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 814.00 | 146 376.00 | | 47 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 224.00 | 31 465.00 | | 59 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 814.00 | 146 376.00 | | 47 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 323.00 | | | 146 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 323.00 | 1 476.00 | | -146 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 188.00 | 2 013.00 | | 147 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 362.00 | 151 502.00 | | 147 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174.00 | -149 489.00 | | -174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 100.00 | | 34 368.00 | 171 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 861.00 | 58 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 861.00 | 58 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 100.00 | | 34 368.00 | 171 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 428 190.00 | | 2 777 310.00 | 1 428 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 819.00 | | 277 731.00 | 142 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 323.00 | | 281 235.00 | 146 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 411.00 | |
UG ‐ Financières | | | 134 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
VI Groupe et associés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |