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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
110 Total général Actif | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 473.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 754.00 | 1 344.00 | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 351.00 | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 567.00 | 946.00 | | 1 567.00 |
252 Charges sociales | 485.00 | 84.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 907.00 | 2 725.00 | | 2 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 907.00 | -2 725.00 | | -2 907.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 808.00 | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 181.00 | -1 916.00 | | -2 181.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | -1 561.00 | -174.00 | | -1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916.00 | -1 387.00 | | -1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 105.00 | 10 022.00 | | 8 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 781.00 | 46 814.00 | | 51 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 131.00 | 49 164.00 | | 54 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 237.00 | 59 187.00 | | 62 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 131.00 | 49 164.00 | | 54 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808.00 | 918.00 | | 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725.00 | 2 306.00 | | 2 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916.00 | -1 387.00 | | -1 916.00 |