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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 226.00 | | 1 053 226.00 | 1 053 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 768.00 | 3 344.00 | 296 424.00 | 299 768.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 303 804.00 | | 303 804.00 | 303 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 061.00 | 3 344.00 | 615 717.00 | 619 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 288.00 | 3 344.00 | 1 668 943.00 | 1 672 288.00 |
CU Autres participations | 1 053 226.00 | | 1 053 226.00 | 1 053 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 419 583.00 | 332 818.00 | | 419 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 724.00 | 86 765.00 | | 124 724.00 |
DL TOTAL (I) | 736 374.00 | 611 650.00 | | 736 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 97.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 849.00 | 386 985.00 | | 386 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 328.00 | | 29 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 721.00 | 236 369.00 | | 510 721.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 13 598.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 569.00 | 666 378.00 | | 932 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 943.00 | 1 278 028.00 | | 1 668 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 569.00 | 666 378.00 | | 932 569.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 310.00 | 857 708.00 | | -2 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 014.00 | | 1 714 014.00 | 1 714 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 014.00 | | 1 714 014.00 | 1 714 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 881.00 | 72 056.00 | | 69 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 143.00 | 72 056.00 | | 71 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 753.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 550.00 | 22 351.00 | | 30 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 724.00 | 23 104.00 | | 30 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 419.00 | 48 951.00 | | 40 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 920.00 | 35 363.00 | | 37 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 852.00 | 976 566.00 | | 1 996 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 127.00 | 889 800.00 | | 1 872 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 724.00 | 86 765.00 | | 124 724.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 99 332.00 | 1 211 438.00 | | 99 332.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 87 995.00 | 1 151 377.00 | | 87 995.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 305.00 | 293 669.00 | | 90 305.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 340.00 | 857 708.00 | | -2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 507.00 | | 4 460.00 | 1 073 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 740.00 | 1 053 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 740.00 | 1 053 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 507.00 | | 4 460.00 | 1 073 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 522.00 | | 7 178.00 | 10 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 522.00 | | 7 178.00 | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | | 7 178.00 | 10 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 918.00 | 288 918.00 | | 288 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 295 769.00 | | | 295 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 386 850.00 | 386 850.00 | | 386 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 642.00 | 303 642.00 | 4 000.00 | 307 642.00 |
VW T.V.A. | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 569.00 | 932 569.00 | | 932 569.00 |