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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 277 741.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 201 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 101 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 333 676.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 860 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 558 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 786 821.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 244 753.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 885 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 72 335 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 668 812.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 854 595.00 | |
CU Autres participations | 1 187 309.00 | | 1 187 309.00 | 1 187 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
DG Autres réserves | 13 566 115.00 | 11 916 332.00 | | 13 566 115.00 |
DH Report à nouveau | | 590 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 170.00 | 65 208.00 | | 50 170.00 |
DL TOTAL (I) | 14 897 970.00 | 13 591 492.00 | | 14 897 970.00 |
DP Provisions pour risques | 3 915 681.00 | 2 072 432.00 | | 3 915 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 012 529.00 | 2 269 704.00 | | 4 012 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 121.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 361.00 | 2 965 804.00 | | 2 565 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 286 027.00 | 22 846 946.00 | | 26 286 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 946.00 | 394 059.00 | | 344 946.00 |
EA Autres dettes | 37 962 599.00 | 45 008 221.00 | | 37 962 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 813 986.00 | 70 820 971.00 | | 66 813 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 668 812.00 | 92 320 043.00 | | 91 668 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 399.00 | 1 062 076.00 | | 767 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 121.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 414.00 | | | 351 414.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 219 080.00 | 1 562 384.00 | | 1 219 080.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 944 326.00 | 5 637 876.00 | | 5 944 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 944 326.00 | 5 637 876.00 | | 5 944 326.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 96 849.00 | 197 272.00 | | 96 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 703 389.00 | |
FG Production vendue services | 2 236 896.00 | | 2 236 896.00 | 2 236 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 703 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 809 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 768 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 323 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195 486.00 | |
GE Autres charges | | | 13 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 812 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 846.00 | 661 432.00 | | 98 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 387.00 | 42 024.00 | | 51 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 846.00 | 661 432.00 | | 98 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 038.00 | 341 765.00 | | 259 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 944.00 | 14 660.00 | | 17 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 038.00 | 341 765.00 | | 259 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 192.00 | 319 667.00 | | -160 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 564.00 | 1 008 337.00 | | 716 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 468.00 | 2 193 276.00 | | 2 299 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 298.00 | 2 128 069.00 | | 2 249 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 170.00 | 65 208.00 | | 50 170.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -24 500.00 | -24 500.00 | | -24 500.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 928.00 | -3 007.00 | | -1 928.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 709 569.00 | 2 373 001.00 | | 1 709 569.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 683 142.00 | 2 345 494.00 | | 1 683 142.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 467 377.00 | 783 110.00 | | 467 377.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 215 765.00 | 1 562 384.00 | | 1 215 765.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 797.00 | | 11 456.00 | 1 193 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 944.00 | 1 187 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 1 187 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 797.00 | | 11 456.00 | 1 193 797.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 344.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 437 644.00 | 437 644.00 | | 437 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 295 328.00 | 295 328.00 | | 295 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 068.00 | 467 068.00 | | 467 068.00 |
VW T.V.A. | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 399.00 | 767 399.00 | | 767 399.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |