| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 488.00 | 13 327.00 | 5 161.00 | 18 488.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 513.00 | 27 127.00 | 21 386.00 | 48 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 390.00 | 40 454.00 | 99 936.00 | 140 390.00 |
BP En cours de production de services | 208 927.00 | | 208 927.00 | 208 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 531.00 | 12 462.00 | 444 069.00 | 456 531.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 483.00 | 12 462.00 | 709 022.00 | 721 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 873.00 | 52 915.00 | 808 958.00 | 861 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | 109 312.00 | 97 457.00 | | 109 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 817.00 | 11 855.00 | | 35 817.00 |
DL TOTAL (I) | 356 580.00 | 320 764.00 | | 356 580.00 |
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 100.00 | 39 780.00 | | 38 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 555.00 | 72 394.00 | | 98 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 843.00 | 99 612.00 | | 188 843.00 |
EA Autres dettes | 106 257.00 | 44 696.00 | | 106 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 755.00 | 269 482.00 | | 444 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 958.00 | 597 868.00 | | 808 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 830.00 | | 783 830.00 | 783 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 830.00 | | 783 830.00 | 783 830.00 |
FM Production stockée | | | -72 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | 5 679.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 1 424.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 981.00 | 446 234.00 | | 710 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 165.00 | 434 380.00 | | 675 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 817.00 | 11 855.00 | | 35 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 982.00 | | 9 330.00 | 133 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 140 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 85 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 48 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 619.00 | | 6 541.00 | 79 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 356.00 | | 2 485.00 | 48 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 304.00 | 6 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 127.00 | 10 249.00 | 2 922.00 | 33 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 1 380.00 | 595.00 | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 586.00 | 8 869.00 | 2 327.00 | 20 586.00 |