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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 20 586.00 | 27 770.00 | 48 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 982.00 | 33 127.00 | 100 855.00 | 133 982.00 |
BP En cours de production de services | 281 802.00 | | 281 802.00 | 281 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 339.00 | 9 139.00 | 122 200.00 | 131 339.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CF Disponibilités | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 152.00 | 9 139.00 | 497 013.00 | 506 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 134.00 | 42 266.00 | 597 868.00 | 640 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | 97 457.00 | 88 533.00 | | 97 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | 8 924.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 320 764.00 | 308 909.00 | | 320 764.00 |
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 780.00 | 43 654.00 | | 39 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 394.00 | 72 698.00 | | 72 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 612.00 | 105 617.00 | | 99 612.00 |
EA Autres dettes | 44 696.00 | 14 194.00 | | 44 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 482.00 | 249 164.00 | | 269 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 868.00 | 565 696.00 | | 597 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 930.00 | 218 246.00 | | 244 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 873.00 | | 382 873.00 | 382 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 873.00 | | 382 873.00 | 382 873.00 |
FM Production stockée | | | 56 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | -3 307.00 | | 5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 018.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 234.00 | 346 239.00 | | 446 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 380.00 | 337 315.00 | | 434 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 855.00 | 8 924.00 | | 11 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 683.00 | | 26 470.00 | 117 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 171.00 | 133 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 171.00 | 48 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | | 26 470.00 | 32 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 836.00 | 13 462.00 | 10 171.00 | 29 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 7 072.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | 6 390.00 | 10 171.00 | 24 367.00 |