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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 741.00 | 73 471.00 | 41 271.00 | 114 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 450.00 | 73 471.00 | 106 979.00 | 180 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 038.00 | 73 471.00 | 132 567.00 | 206 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 460.00 | | | -21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 460.00 | | | -21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 450.00 | -3 000.00 | | 183 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | -3 000.00 | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 517.00 | 20 954.00 | | 52 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 517.00 | 20 954.00 | | 52 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 053.00 | 23 898.00 | 155.00 | 24 053.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 786.00 | | | 45 786.00 |