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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 741.00 | 92 753.00 | 21 989.00 | 114 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 450.00 | 92 753.00 | 87 697.00 | 180 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 258.00 | 92 753.00 | 120 505.00 | 213 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 514.00 | | | 136 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 471.00 | 19 282.00 | | 73 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 471.00 | 19 282.00 | | 73 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 394.00 | 20 239.00 | 155.00 | 20 394.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YT Sous‐traitance | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 221.00 | | | 55 221.00 |