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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
AH Fonds commercial | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
AP Constructions | 40 096.00 | 30 345.00 | 9 751.00 | 40 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 852.00 | 676 963.00 | 126 890.00 | 803 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 762.00 | 170 936.00 | 88 826.00 | 259 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 126.00 | 916 931.00 | 311 195.00 | 1 228 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
BN En cours de production de biens | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 156.00 | 27 516.00 | 242 641.00 | 270 156.00 |
BZ Autres créances | 881 327.00 | | 881 327.00 | 881 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 810.00 | 27 516.00 | 1 386 294.00 | 1 413 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 936.00 | 944 447.00 | 1 697 489.00 | 2 641 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 171.00 | 1 060 171.00 | | 1 060 171.00 |
DH Report à nouveau | -279 138.00 | | | -279 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 582.00 | -279 138.00 | | -138 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 11 969.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 759 952.00 | 903 003.00 | | 759 952.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 401.00 | 512 425.00 | | 167 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 278.00 | 206 933.00 | | 267 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 299.00 | 355 452.00 | | 373 299.00 |
EA Autres dettes | 13 531.00 | 48 365.00 | | 13 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 126 990.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 037.00 | 1 250 166.00 | | 827 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 489.00 | 2 203 169.00 | | 1 697 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401 988.00 | 285 106.00 | 3 687 094.00 | 3 401 988.00 |
FG Production vendue services | 352 864.00 | | 352 864.00 | 352 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 852.00 | 285 106.00 | 4 039 958.00 | 3 754 852.00 |
FM Production stockée | | | -9 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 1 893.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 136.00 | 5 159.00 | | 6 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | 7 052.00 | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 1 144.00 | | 2 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 137.00 | 1 144.00 | | 80 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 123.00 | 5 908.00 | | -72 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 786.00 | -3 712.00 | | -24 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 171.00 | 3 038 533.00 | | 4 127 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 753.00 | 3 317 671.00 | | 4 265 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 582.00 | -279 138.00 | | -138 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 718.00 | | 81 973.00 | 1 157 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 564.00 | 1 228 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 564.00 | 1 103 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 054.00 | | 1 445.00 | 61 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 664.00 | | 48 611.00 | 1 066 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 31 916.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 944.00 | 114 552.00 | 11 564.00 | 813 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 967.00 | 7 721.00 | | 30 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 977.00 | 106 831.00 | 11 564.00 | 782 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 278.00 | 267 278.00 | | 267 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
UX Autres créances clients | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VC Groupe et associés | 701 415.00 | | | 701 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 207.00 | | | 124 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 629.00 | 1 160 947.00 | 30 681.00 | 1 191 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 170.00 | 748 621.00 | 73 549.00 | 822 170.00 |