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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 687.00 | 40 220.00 | 3 467.00 | 43 687.00 |
AH Fonds commercial | 23 811.00 | 2 381.00 | 21 430.00 | 23 811.00 |
AP Constructions | 40 096.00 | 33 861.00 | 6 235.00 | 40 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 357.00 | 730 100.00 | 86 256.00 | 816 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 514.00 | 192 762.00 | 81 751.00 | 274 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 568.00 | 999 325.00 | 249 243.00 | 1 248 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
BN En cours de production de biens | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 537.00 | 47 683.00 | 369 853.00 | 417 537.00 |
BZ Autres créances | 705 391.00 | | 705 391.00 | 705 391.00 |
CF Disponibilités | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 213.00 | 47 683.00 | 1 282 530.00 | 1 330 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 782.00 | 1 047 008.00 | 1 531 773.00 | 2 578 782.00 |
CU Autres participations | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 451.00 | | | 642 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 842.00 | | | -109 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 648 966.00 | | | 648 966.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 959.00 | | | 226 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 395.00 | | | 394 395.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 807.00 | | | 792 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 773.00 | | | 1 531 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 889.00 | | | 735 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 599 460.00 | 173 254.00 | 2 772 714.00 | 2 599 460.00 |
FG Production vendue services | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 965.00 | 173 254.00 | 2 895 219.00 | 2 721 965.00 |
FM Production stockée | | | -41 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 901.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 442.00 | | | -88 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 760.00 | | | -12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 061.00 | | | 2 992 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 903.00 | | | 3 101 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 842.00 | | | -109 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 126.00 | | | 1 228 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 711.00 | | | 1 103 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 931.00 | 82 394.00 | | 916 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688.00 | 3 914.00 | | 38 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 244.00 | 78 481.00 | | 878 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 65 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 65 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 521.00 | 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 73 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 959.00 | 226 959.00 | | 226 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
UX Autres créances clients | 353 169.00 | | | 353 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
VB T. V. A. | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VC Groupe et associés | 603 339.00 | | | 603 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 088.00 | 75 275.00 | 37 813.00 | 113 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
VP Divers | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 396.00 | 394 396.00 | | 394 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 193.00 | 1 133 326.00 | 188 671.00 | 1 152 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 702.00 | 735 889.00 | 37 813.00 | 773 702.00 |