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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 457.00 | 38 403.00 | 1 054.00 | 39 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 483.00 | 57 882.00 | 32 601.00 | 90 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 128.00 | 101 826.00 | 51 302.00 | 153 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 552.00 | 13 621.00 | 2 276 931.00 | 2 290 552.00 |
BZ Autres créances | 175 142.00 | | 175 142.00 | 175 142.00 |
CF Disponibilités | 947 800.00 | | 947 800.00 | 947 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 472.00 | 13 621.00 | 3 423 851.00 | 3 437 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 599.00 | 115 447.00 | 3 475 153.00 | 3 590 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 262 006.00 | 124 688.00 | | 262 006.00 |
DH Report à nouveau | | 188 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 605.00 | 349 005.00 | | 17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 429 561.00 | 811 956.00 | | 429 561.00 |
DP Provisions pour risques | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 629.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 878.00 | 769 503.00 | | 1 395 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 917.00 | 1 142 560.00 | | 1 231 917.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 10 352.00 | | 7 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 580.00 | 312 092.00 | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 392.00 | 2 235 136.00 | | 2 663 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 153.00 | 3 047 092.00 | | 3 475 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 392.00 | 2 235 136.00 | | 2 663 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 629.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 104 997.00 | 183 000.00 | 5 287 997.00 | 5 104 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 997.00 | 183 000.00 | 5 287 997.00 | 5 104 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 656.00 | 15 830.00 | | 20 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 723.00 | 139 504.00 | | 169 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 277.00 | 6 413 426.00 | | 5 309 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 673.00 | 6 064 421.00 | | 5 291 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 605.00 | 349 005.00 | | 17 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 023.00 | | 11 594.00 | 145 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | 153 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | 129 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 925.00 | | 11 504.00 | 121 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | 90.00 | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 460.00 | 13 855.00 | 3 489.00 | 91 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 920.00 | 13 855.00 | 3 489.00 | 85 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 382 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 011.00 | | 390.00 | 14 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 011.00 | | 390.00 | 14 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 011.00 | 382 200.00 | 390.00 | 14 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 200.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 878.00 | 1 395 878.00 | | 1 395 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 667.00 | 285 667.00 | | 285 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 875.00 | 284 875.00 | | 284 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 235.00 | 2 274 235.00 | | 2 274 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VB T. V. A. | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VP Divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 356.00 | 2 490 356.00 | | 2 490 356.00 |
VW T.V.A. | 624 234.00 | 624 234.00 | | 624 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 392.00 | 2 663 392.00 | | 2 663 392.00 |