| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 6 207.00 | 3 233.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 269.00 | 29 354.00 | 8 916.00 | 38 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 689.00 | 79 167.00 | 150 522.00 | 229 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 486.00 | 114 727.00 | 181 758.00 | 296 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 253.00 | 35 659.00 | 2 542 594.00 | 2 578 253.00 |
BZ Autres créances | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
CF Disponibilités | 240 328.00 | | 240 328.00 | 240 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 712.00 | 35 659.00 | 3 096 053.00 | 3 131 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 198.00 | 150 386.00 | 3 277 811.00 | 3 428 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 279 611.00 | 262 006.00 | | 279 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 052.00 | 17 605.00 | | 124 052.00 |
DL TOTAL (I) | 553 612.00 | 429 561.00 | | 553 612.00 |
DP Provisions pour risques | 10 050.00 | 382 200.00 | | 10 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 050.00 | 382 200.00 | | 10 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 553.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 657.00 | 6 588.00 | | 57 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 799.00 | 1 395 878.00 | | 1 003 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 024.00 | 1 231 917.00 | | 1 317 024.00 |
EA Autres dettes | 105 680.00 | 7 876.00 | | 105 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 794.00 | 20 580.00 | | 228 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 149.00 | 2 663 392.00 | | 2 714 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 811.00 | 3 475 153.00 | | 3 277 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 149.00 | 2 663 392.00 | | 2 714 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 553.00 | | 1 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 790 454.00 | 355 673.00 | 6 146 128.00 | 5 790 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 454.00 | 355 673.00 | 6 146 128.00 | 5 790 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 937.00 | 20 656.00 | | 154 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 716.00 | 5 309 277.00 | | 6 696 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 665.00 | 5 291 673.00 | | 6 572 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 052.00 | 17 605.00 | | 124 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 128.00 | | 166 420.00 | 153 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 062.00 | 296 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 262.00 | 267 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | 3 900.00 | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | | 159 280.00 | 129 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885.00 | | 3 240.00 | 16 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 826.00 | 34 163.00 | 21 262.00 | 101 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 667.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 286.00 | 33 497.00 | 21 262.00 | 96 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 200.00 | 10 050.00 | 382 200.00 | 382 200.00 |
6T Sur comptes clients | 13 621.00 | 22 661.00 | 623.00 | 13 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 621.00 | 22 661.00 | 623.00 | 13 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 821.00 | 32 711.00 | 382 823.00 | 395 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 711.00 | 382 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 799.00 | 1 003 799.00 | | 1 003 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 587.00 | 368 587.00 | | 368 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 593.00 | 404 593.00 | | 404 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 794.00 | 228 794.00 | | 228 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 488.00 | 2 535 488.00 | | 2 535 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VB T. V. A. | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
VP Divers | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 709.00 | 2 909 709.00 | | 2 909 709.00 |
VW T.V.A. | 502 207.00 | 502 207.00 | | 502 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 149.00 | 2 714 149.00 | | 2 714 149.00 |