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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 956.00 | 180 189.00 | 768.00 | 180 956.00 |
AH Fonds commercial | 542 536.00 | | 542 536.00 | 542 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 632.00 | 88 517.00 | 61 115.00 | 149 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 381.00 | 274 615.00 | 48 766.00 | 323 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 400.00 | 543 320.00 | 674 080.00 | 1 217 400.00 |
BN En cours de production de biens | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 165.00 | 22 374.00 | 802 791.00 | 825 165.00 |
BZ Autres créances | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 419.00 | 4 768.00 | 85 651.00 | 90 419.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 538.00 | 27 142.00 | 1 146 396.00 | 1 173 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 939.00 | 570 462.00 | 1 820 476.00 | 2 390 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 125.00 | | | 415 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 613.00 | | | 531 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 566.00 | | | 1 093 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 671.00 | | | 230 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 632.00 | | | 401 632.00 |
EA Autres dettes | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 910.00 | | | 726 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 476.00 | | | 1 820 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 216.00 | | | 574 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 608.00 | 4 725.00 | 2 476 333.00 | 2 471 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 608.00 | 4 725.00 | 2 476 333.00 | 2 471 608.00 |
FM Production stockée | | | -3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 337.00 | |
GE Autres charges | | | 31 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 336.00 | | | -8 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 790.00 | | | 2 543 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 538.00 | | | 2 443 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 569.00 | | 85 564.00 | 1 140 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 732.00 | 1 217 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | 473 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 857.00 | | 1 635.00 | 721 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 924.00 | | 82 822.00 | 398 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 788.00 | | 1 107.00 | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 995.00 | 34 058.00 | 8 732.00 | 517 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 691.00 | 7 497.00 | | 172 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 304.00 | 26 561.00 | 8 732.00 | 345 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 756.00 | 12 337.00 | 15 719.00 | 25 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 756.00 | 17 105.00 | 15 719.00 | 25 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 756.00 | 17 105.00 | 15 719.00 | 25 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 337.00 | 15 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
UX Autres créances clients | 782 755.00 | | | 782 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 652.00 | 59 958.00 | 152 694.00 | 212 652.00 |
VI Groupe et associés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 273.00 | 904 436.00 | 14 837.00 | 919 273.00 |
VW T.V.A. | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 910.00 | 574 216.00 | 152 694.00 | 726 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
ST Autres comptes | 442 106.00 | | | 442 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
YT Sous‐traitance | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 279.00 | | | 494 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 453.00 | | | 674 453.00 |