| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 437.00 | 75 330.00 | 5 107.00 | 80 437.00 |
AH Fonds commercial | 542 536.00 | | 542 536.00 | 542 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 191.00 | 74 944.00 | 99 247.00 | 174 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 955.00 | 115 441.00 | 96 514.00 | 211 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 973.00 | 265 714.00 | 764 258.00 | 1 029 973.00 |
BN En cours de production de biens | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 102.00 | 27 850.00 | 767 253.00 | 795 102.00 |
BZ Autres créances | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 020.00 | 1 633.00 | 92 387.00 | 94 020.00 |
CF Disponibilités | 173 328.00 | | 173 328.00 | 173 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 630.00 | 29 483.00 | 1 317 147.00 | 1 346 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 602.00 | 295 197.00 | 2 081 405.00 | 2 376 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 125.00 | | | 415 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 923.00 | | | 595 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 830.00 | | | 1 191 830.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 484.00 | | | 240 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 638.00 | | | 428 638.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 575.00 | | | 849 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 405.00 | | | 2 081 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 833.00 | | | 701 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 042.00 | 683.00 | 2 640 725.00 | 2 640 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 042.00 | 683.00 | 2 640 725.00 | 2 640 042.00 |
FM Production stockée | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 14 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 538.00 | | | -29 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 418.00 | | | 2 724 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 211.00 | | | 2 590 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 400.00 | 20.00 | 134 144.00 | 1 217 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 20 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 591.00 | 1 029 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 359.00 | 622 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 172.00 | 386 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 492.00 | | 5 840.00 | 723 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 014.00 | | 128 304.00 | 473 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 894.00 | 20.00 | | 20 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 320.00 | 43 925.00 | 321 531.00 | 543 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 189.00 | 1 500.00 | 106 359.00 | 180 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 132.00 | 42 424.00 | 215 172.00 | 363 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 374.00 | 12 442.00 | 6 966.00 | 22 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 768.00 | 1 633.00 | 4 768.00 | 4 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 142.00 | 14 075.00 | 11 734.00 | 27 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 142.00 | 54 075.00 | 11 734.00 | 27 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 442.00 | 6 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 633.00 | 4 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
UX Autres créances clients | 758 658.00 | | | 758 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 955.00 | 77 214.00 | 147 742.00 | 224 955.00 |
VI Groupe et associés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 388.00 | 900 611.00 | 14 777.00 | 915 388.00 |
VW T.V.A. | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 575.00 | 701 833.00 | 147 742.00 | 849 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
ST Autres comptes | 468 302.00 | | | 468 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
YT Sous‐traitance | 131 784.00 | | | 131 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 396.00 | | | 537 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 109.00 | | | 778 109.00 |