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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 376.00 | 217 059.00 | 7 317.00 | 224 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 027.00 | 217 142.00 | 8 885.00 | 226 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
072 Créances – Autres | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
110 Total général Actif | 265 976.00 | 217 142.00 | 48 834.00 | 265 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 507.00 | 295 095.00 | | 177 507.00 |
222 Production stockée | -8 250.00 | -4 002.00 | | -8 250.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 2 801.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 725.00 | 293 894.00 | | 169 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209.00 | 213.00 | | 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 130.00 | 90.00 | | 3 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 766.00 | 147 331.00 | | 28 766.00 |
242 Autres charges externes. | 104 395.00 | 86 133.00 | | 104 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 9 693.00 | | 7 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 212.00 | 43 309.00 | | 25 212.00 |
252 Charges sociales | 21 234.00 | 24 965.00 | | 21 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | 18 759.00 | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 4 949.00 | 7.00 | | 4 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 858.00 | 330 498.00 | | 198 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 133.00 | -36 604.00 | | -29 133.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 422.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 429.00 | -36 494.00 | | -6 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 040.00 | | | 375 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 052.00 | | | 18 052.00 |