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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 376.00 | 218 940.00 | 5 436.00 | 224 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 027.00 | 219 023.00 | 7 003.00 | 226 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
110 Total général Actif | 235 999.00 | 219 023.00 | 16 976.00 | 235 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 655.00 | 177 507.00 | | 50 655.00 |
222 Production stockée | -4 445.00 | -8 250.00 | | -4 445.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 469.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 211.00 | 169 725.00 | | 46 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46.00 | 209.00 | | 46.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 890.00 | 3 130.00 | | 5 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 567.00 | 28 766.00 | | 9 567.00 |
242 Autres charges externes. | 46 805.00 | 104 395.00 | | 46 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | 7 408.00 | | 5 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 25 212.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 8 398.00 | 21 234.00 | | 8 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 3 555.00 | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 4 949.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 423.00 | 198 858.00 | | 84 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 212.00 | -29 133.00 | | -38 212.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 300.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 677.00 | -6 429.00 | | -38 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |