| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 635.00 | 20 993.00 | 2 642.00 | 23 635.00 |
BF Prêts | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 362.00 | 21 334.00 | 37 029.00 | 58 362.00 |
BT Marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 687.00 | | 93 687.00 | 93 687.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 250.00 | 21 334.00 | 154 916.00 | 176 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DH Report à nouveau | 70 181.00 | 55 475.00 | | 70 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 301.00 | 14 706.00 | | 26 301.00 |
DL TOTAL (I) | 136 657.00 | 110 356.00 | | 136 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 323.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 10 282.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293.00 | 7 743.00 | | 8 293.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 447.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 259.00 | 18 795.00 | | 18 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 916.00 | 129 150.00 | | 154 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 071.00 | | 236 071.00 | 236 071.00 |
FG Production vendue services | 4 304.00 | 39.00 | 4 343.00 | 4 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 375.00 | 39.00 | 240 414.00 | 240 375.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 2 610.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 604.00 | 234 711.00 | | 240 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 303.00 | 220 004.00 | | 214 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 301.00 | 14 706.00 | | 26 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226.00 | 2 140.00 | 86.00 | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |