| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 564.00 | 20 655.00 | 5 909.00 | 26 564.00 |
BF Prêts | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 295.00 | 20 996.00 | 40 299.00 | 61 295.00 |
BT Marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 134.00 | | 161 134.00 | 161 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 429.00 | 20 996.00 | 201 433.00 | 222 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DH Report à nouveau | 136 627.00 | 118 120.00 | | 136 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | 18 507.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 189 613.00 | 176 802.00 | | 189 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 179.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 6 199.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963.00 | 4 517.00 | | 3 963.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 86.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820.00 | 10 981.00 | | 11 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 433.00 | 187 782.00 | | 201 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 041.00 | | 252 041.00 | 252 041.00 |
FG Production vendue services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 3 255.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 353.00 | 239 457.00 | | 255 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 542.00 | 220 950.00 | | 242 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | 18 507.00 | | 12 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 328.00 | 668.00 | | 20 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 668.00 | | 20 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226.00 | 4 137.00 | 89.00 | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |