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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 566.00 | 174 547.00 | 25 019.00 | 199 566.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 627.00 | 181 055.00 | 73 573.00 | 254 627.00 |
060 Stock marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
110 Total général Actif | 377 246.00 | 181 055.00 | 196 191.00 | 377 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 256.00 | | | 312 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 074.00 | | | 319 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 663.00 | | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
252 Charges sociales | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 998.00 | | | 308 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 026.00 | | | 243 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |