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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 656.00 | 165 306.00 | 49 350.00 | 214 656.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 717.00 | 171 813.00 | 97 904.00 | 269 717.00 |
060 Stock marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
110 Total général Actif | 403 257.00 | 171 813.00 | 231 444.00 | 403 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 844.00 | | | 325 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 721.00 | | | 329 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
252 Charges sociales | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 867.00 | | | 324 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 729.00 | | | 14 729.00 |