| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 030.00 | 150 883.00 | 9 147.00 | 160 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 073.00 | 157 740.00 | 18 334.00 | 176 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 836.00 | | 380 836.00 | 380 836.00 |
BZ Autres créances | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
CF Disponibilités | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 320.00 | | 490 320.00 | 490 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 393.00 | 157 740.00 | 508 653.00 | 666 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 090.00 | | | 221 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 186.00 | | | 372 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 653.00 | | | 508 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 186.00 | | | 372 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 208.00 | | 725 208.00 | 725 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 208.00 | | 725 208.00 | 725 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 66 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 889.00 | | | 726 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 697.00 | | | 688 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 178.00 | | 5 095.00 | 171 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 176 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 020.00 | | 5 010.00 | 155 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | 85.00 | 9 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 529.00 | 2 210.00 | | 155 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 673.00 | 2 210.00 | | 148 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 380 836.00 | | | 380 836.00 |
VB T. V. A. | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VC Groupe et associés | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VP Divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 264.00 | 454 078.00 | 9 186.00 | 463 264.00 |
VW T.V.A. | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 186.00 | 372 186.00 | | 372 186.00 |