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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 737.00 | 133 814.00 | 9 922.00 | 143 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 870.00 | 140 671.00 | 19 199.00 | 159 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
BZ Autres créances | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 449.00 | | 308 449.00 | 308 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 319.00 | 140 671.00 | 327 648.00 | 468 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 334.00 | | | -42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 969.00 | | | 119 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 212.00 | | | 208 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 648.00 | | | 327 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 212.00 | | | 208 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 213.00 | | 624 213.00 | 624 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 213.00 | | 624 213.00 | 624 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 296.00 | | | 626 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 630.00 | | | 668 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 334.00 | | | -42 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 437.00 | | 1 433.00 | 158 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 502.00 | | 1 235.00 | 142 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | 198.00 | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 916.00 | 3 754.00 | | 136 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | 3 754.00 | | 130 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
VB T. V. A. | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VC Groupe et associés | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VP Divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 866.00 | 273 589.00 | 9 277.00 | 282 866.00 |
VW T.V.A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |