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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BT Marchandises | 668 856.00 | 368 855.00 | 300 001.00 | 668 856.00 |
BZ Autres créances | 266 962.00 | | 266 962.00 | 266 962.00 |
CF Disponibilités | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 769.00 | 368 855.00 | 641 914.00 | 1 010 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 980.00 | 368 855.00 | 656 125.00 | 1 024 980.00 |
CU Autres participations | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DH Report à nouveau | -92 084.00 | | | -92 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 925.00 | | | 332 925.00 |
DL TOTAL (I) | 343 520.00 | | | 343 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 606.00 | | | 312 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 125.00 | | | 656 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | -1 268.00 | | -1 268.00 | -1 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 732.00 | | 398 732.00 | 398 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 455.00 | | | 807 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 531.00 | | | 474 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 925.00 | | | 332 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 211.00 | | | 368 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 000.00 | 14 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 000.00 | 14 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 211.00 | | | 368 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 187.00 | 97 558.00 | 129 629.00 | 227 187.00 |
VI Groupe et associés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 663.00 | 275 663.00 | | 275 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 606.00 | 182 976.00 | 129 629.00 | 312 606.00 |