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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
BT Marchandises | 668 856.00 | 368 855.00 | 300 001.00 | 668 856.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 233.00 | 368 855.00 | 433 378.00 | 802 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 337.00 | 368 855.00 | 547 482.00 | 916 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
CU Autres participations | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 520.00 | | | 233 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 180.00 | | | -82 180.00 |
DL TOTAL (I) | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 143.00 | | | 286 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 482.00 | | | 547 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 520.00 | | | -293 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 502.00 | | | 227 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 682.00 | | | 309 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 180.00 | | | -82 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 211.00 | | 100 000.00 | 14 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 114 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 114 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 211.00 | | 100 000.00 | 14 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 001.00 | 82 608.00 | 63 393.00 | 146 001.00 |
VI Groupe et associés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 143.00 | 222 750.00 | 63 393.00 | 286 143.00 |