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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 757.00 | 102 920.00 | 52 837.00 | 155 757.00 |
040 Immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 064.00 | 105 353.00 | 58 711.00 | 164 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
060 Stock marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 486.00 | | 107 486.00 | 107 486.00 |
072 Créances – Autres | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
084 Disponibilités | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
110 Total général Actif | 380 655.00 | 105 353.00 | 275 302.00 | 380 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 682.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 393.00 | 529 320.00 | | 719 393.00 |
222 Production stockée | -145.00 | -26 239.00 | | -145.00 |
230 Autres produits | 5 175.00 | 5.00 | | 5 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 423.00 | 503 086.00 | | 724 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 901.00 | 61 985.00 | | 110 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | -420.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 419 200.00 | 262 438.00 | | 419 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | 12 640.00 | | 6 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 357.00 | 114 605.00 | | 108 357.00 |
252 Charges sociales | 62 325.00 | 50 767.00 | | 62 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 153.00 | 6 968.00 | | 11 153.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 136.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 864.00 | 509 120.00 | | 718 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 559.00 | -6 034.00 | | 5 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 657.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 213.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 215.00 | -6 904.00 | | 5 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |