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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 158.00 | 115 510.00 | 37 649.00 | 153 158.00 |
040 Immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 465.00 | 117 942.00 | 43 523.00 | 161 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
060 Stock marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
072 Créances – Autres | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
084 Disponibilités | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 263.00 | | 283 263.00 | 283 263.00 |
110 Total général Actif | 444 729.00 | 117 942.00 | 326 786.00 | 444 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 711 065.00 | | | 711 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 081 128.00 | 1 332 869.00 | | 1 081 128.00 |
222 Production stockée | -21 946.00 | -29 994.00 | | -21 946.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 108.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 059 184.00 | 1 305 983.00 | | 1 059 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 057.00 | 166 681.00 | | 153 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 144.00 | -2 980.00 | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 519 101.00 | 855 783.00 | | 519 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 000.00 | 8 454.00 | | 9 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 036.00 | 169 349.00 | | 208 036.00 |
252 Charges sociales | 122 755.00 | 101 674.00 | | 122 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 665.00 | 13 434.00 | | 11 665.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 96.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 145.00 | 1 312 490.00 | | 1 025 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 038.00 | -6 507.00 | | 34 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 768.00 | 11 021.00 | | 1 768.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 732.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | 106.00 | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 281.00 | 3 675.00 | | 34 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |