| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169 132.00 | 2 192 368.00 | 976 764.00 | 3 169 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 159.00 | 488 009.00 | 206 150.00 | 694 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 028.00 | 1 040 043.00 | 822 986.00 | 1 863 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 844.00 | 3 722 507.00 | 2 050 338.00 | 5 772 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 268.00 | | 2 493 268.00 | 2 493 268.00 |
BZ Autres créances | 265 538.00 | | 265 538.00 | 265 538.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 007.00 | | 294 007.00 | 294 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 411.00 | | 3 070 411.00 | 3 070 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 255.00 | 3 722 507.00 | 5 120 748.00 | 8 843 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 681.00 | 2 087.00 | 19 594.00 | 21 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 583.00 | 424 480.00 | | 129 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 201.00 | -294 897.00 | | -70 201.00 |
DL TOTAL (I) | 67 767.00 | 137 967.00 | | 67 767.00 |
DP Provisions pour risques | 153 920.00 | 159 710.00 | | 153 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 023.00 | 517 236.00 | | 544 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 943.00 | 676 946.00 | | 697 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 14 106.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 386.00 | 724 381.00 | | 739 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 775.00 | 2 214 061.00 | | 1 924 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 690.00 | 63 602.00 | | 148 690.00 |
EA Autres dettes | 1 537 188.00 | 1 893 282.00 | | 1 537 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 039.00 | 4 909 431.00 | | 4 355 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 748.00 | 5 724 344.00 | | 5 120 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 219 507.00 | | 13 219 507.00 | 13 219 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 219 507.00 | | 13 219 507.00 | 13 219 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 289 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 755 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 351 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 3 440.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 819.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 170.00 | 52 913.00 | | 50 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 704.00 | 64 172.00 | | 51 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 968.00 | 49 507.00 | | 50 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 380.00 | 392 754.00 | | 44 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 348.00 | 450 079.00 | | 95 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 644.00 | -385 907.00 | | -43 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 675.00 | 50 259.00 | | 53 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 168.00 | -110 328.00 | | -177 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 340 943.00 | 13 486 091.00 | | 14 340 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 144.00 | 13 780 988.00 | | 14 411 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 201.00 | -294 897.00 | | -70 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 551.00 | | 729 951.00 | 5 098 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 828.00 | 7 830.00 | 5 772 844.00 | 47 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 7 830.00 | 2 564 484.00 | 47 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793 162.00 | | 375 970.00 | 2 793 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 842.00 | | 332 300.00 | 2 287 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 125.00 | 711 212.00 | 7 830.00 | 3 019 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810 964.00 | 381 404.00 | | 1 810 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 161.00 | 327 721.00 | 7 830.00 | 1 208 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 946.00 | 588 403.00 | 567 406.00 | 676 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 946.00 | 588 403.00 | 567 406.00 | 676 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 023.00 | 517 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 380.00 | 50 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 386.00 | 739 386.00 | | 739 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 535.00 | 723 535.00 | | 723 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 715.00 | 1 010 715.00 | | 1 010 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 928.00 | 519 928.00 | | 519 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 268.00 | | | 2 493 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
VC Groupe et associés | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 260.00 | 1 017 260.00 | | 1 017 260.00 |
VP Divers | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 007.00 | | | 294 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 361.00 | 3 052 814.00 | 17 548.00 | 3 070 361.00 |
VW T.V.A. | 186 391.00 | 186 391.00 | | 186 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 039.00 | 4 355 039.00 | | 4 355 039.00 |