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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449 380.00 | 2 588 848.00 | 860 533.00 | 3 449 380.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 57.00 | 6 800.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 996.00 | 549 667.00 | 156 328.00 | 705 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 766.00 | 1 301 036.00 | 736 730.00 | 2 037 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
AX Avances et acomptes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 493.00 | 4 447 762.00 | 1 852 731.00 | 6 300 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 034.00 | | 958 034.00 | 958 034.00 |
BZ Autres créances | 356 866.00 | | 356 866.00 | 356 866.00 |
CF Disponibilités | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 048.00 | | 320 048.00 | 320 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 965.00 | | 1 665 965.00 | 1 665 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 458.00 | 4 447 762.00 | 3 518 696.00 | 7 966 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 667.00 | 8 153.00 | 24 514.00 | 32 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 382.00 | 129 583.00 | | 59 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 114.00 | -70 201.00 | | -1 550 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482 347.00 | 67 767.00 | | -1 482 347.00 |
DP Provisions pour risques | 150 920.00 | 153 920.00 | | 150 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 656.00 | 544 023.00 | | 453 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 576.00 | 697 943.00 | | 604 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 5 000.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 557.00 | 739 386.00 | | 1 209 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 340.00 | 1 924 775.00 | | 2 028 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 693.00 | 148 690.00 | | 14 693.00 |
EA Autres dettes | 1 143 015.00 | 1 537 188.00 | | 1 143 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 468.00 | 4 355 039.00 | | 4 396 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 696.00 | 5 120 748.00 | | 3 518 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 367 594.00 | | 13 367 594.00 | 13 367 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 367 594.00 | | 13 367 594.00 | 13 367 594.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 951 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 017 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 826 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 1 534.00 | | 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 50 170.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | 51 704.00 | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 459.00 | 50 968.00 | | 1 767 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 459.00 | 95 348.00 | | 1 767 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764 227.00 | -43 644.00 | | -1 764 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 706.00 | -177 168.00 | | -133 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 955 261.00 | 14 340 943.00 | | 15 955 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 505 375.00 | 14 411 144.00 | | 17 505 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 114.00 | -70 201.00 | | -1 550 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 844.00 | | 527 648.00 | 5 772 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 681.00 | | 10 986.00 | 21 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 34 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 6 300 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 3 449 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 2 784 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169 131.00 | | 280 249.00 | 3 169 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 483.00 | | 219 724.00 | 2 564 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 547.00 | | 16 690.00 | 17 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722 506.00 | 725 255.00 | 4.00 | 3 722 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 087.00 | 6 066.00 | | 2 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192 367.00 | 396 480.00 | 1.00 | 2 192 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 051.00 | 322 709.00 | 2.00 | 1 528 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 943.00 | 453 656.00 | 547 023.00 | 697 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 943.00 | 453 656.00 | 547 023.00 | 697 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 656.00 | 544 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 557.00 | 1 209 557.00 | | 1 209 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 758.00 | 745 758.00 | | 745 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 093.00 | 1 013 093.00 | | 1 013 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UX Autres créances clients | 958 034.00 | | | 958 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
VC Groupe et associés | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 421.00 | 1 097 421.00 | | 1 097 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VP Divers | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 185.00 | 1 669 185.00 | | 1 669 185.00 |
VW T.V.A. | 239 767.00 | 239 767.00 | | 239 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 468.00 | 4 396 468.00 | | 4 396 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |