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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 821.00 | | 153 821.00 | 153 821.00 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 944.00 | 91 451.00 | 46 493.00 | 137 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 487.00 | 93 551.00 | 200 935.00 | 294 487.00 |
BT Marchandises | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 020.00 | | 245 020.00 | 245 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 508.00 | 93 551.00 | 445 956.00 | 539 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 605.00 | 263 605.00 | | 263 605.00 |
DH Report à nouveau | -16 619.00 | | | -16 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 791.00 | -16 619.00 | | -16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 238 579.00 | 255 370.00 | | 238 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 402.00 | 42 600.00 | | 16 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 815.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 605.00 | 117 640.00 | | 158 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 927.00 | 27 492.00 | | 25 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 376.00 | 188 549.00 | | 207 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 956.00 | 443 920.00 | | 445 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 503.00 | 73 881.00 | 621.00 | 74 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 377.00 | 207 262.00 | 115.00 | 207 377.00 |