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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 821.00 | | 153 821.00 | 153 821.00 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 892.00 | 159.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 521.00 | 135 904.00 | 154 617.00 | 290 521.00 |
BT Marchandises | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BZ Autres créances | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CF Disponibilités | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 823.00 | | 255 823.00 | 255 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 344.00 | 135 904.00 | 410 440.00 | 546 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 471.00 | 143 956.00 | | 177 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 696.00 | 33 515.00 | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 213 552.00 | 185 856.00 | | 213 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 35 608.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 894.00 | 99 035.00 | | 97 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | 35 349.00 | | 25 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 889.00 | 238 993.00 | | 196 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 440.00 | 424 849.00 | | 410 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 706.00 | 198.00 | | 135 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 706.00 | 198.00 | | 135 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 565.00 | 66 943.00 | 621.00 | 67 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 889.00 | 127 889.00 | 69 000.00 | 196 889.00 |