| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 4 798.00 | 14 265.00 | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 154.00 | 154 680.00 | 33 473.00 | 188 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 216.00 | 159 478.00 | 72 738.00 | 232 216.00 |
BT Marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 301.00 | 159 478.00 | 86 823.00 | 246 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 396.00 | 14 361.00 | | 9 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | -4 965.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 36 238.00 | 17 781.00 | | 36 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 927.00 | 40 731.00 | | 25 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 244.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 6 271.00 | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 631.00 | 11 568.00 | | 13 631.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 12 451.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 586.00 | 71 265.00 | | 50 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 823.00 | 89 046.00 | | 86 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 6 500.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 6 500.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 281.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 3 949.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 4 230.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | 2 270.00 | | 3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | -784.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 348.00 | 138 784.00 | | 160 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 892.00 | 143 749.00 | | 141 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 457.00 | -4 965.00 | | 18 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 344.00 | 16 157.00 | 29 023.00 | 172 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 344.00 | 16 157.00 | 29 023.00 | 172 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 708.00 | 8 649.00 | 7 060.00 | 15 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 582.00 | 13 117.00 | 16 465.00 | 29 582.00 |
VI Groupe et associés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 586.00 | 33 267.00 | 7 060.00 | 50 586.00 |