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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 384.00 | 15 003.00 | 5 382.00 | 20 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 324.00 | 207 046.00 | 144 277.00 | 351 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 708.00 | 222 049.00 | 174 659.00 | 396 708.00 |
BT Marchandises | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 154.00 | 222 049.00 | 213 105.00 | 435 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 837.00 | 22 103.00 | | 39 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 477.00 | 17 734.00 | | 33 477.00 |
DL TOTAL (I) | 81 699.00 | 48 221.00 | | 81 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 699.00 | 40 580.00 | | 64 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 5 567.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 474.00 | 13 552.00 | | 40 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 520.00 | 27 320.00 | | 20 520.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 4 610.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 406.00 | 91 630.00 | | 131 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 105.00 | 139 851.00 | | 213 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 3 699.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 3 699.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -1 699.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 643.00 | 193 224.00 | | 155 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 166.00 | 175 491.00 | | 122 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 477.00 | 17 734.00 | | 33 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 356.00 | | 27 938.00 | 307 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 672.00 | 300 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 672.00 | 275 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 357.00 | | 27 938.00 | 282 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 852.00 | 21 197.00 | | 200 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 852.00 | 21 197.00 | | 200 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 699.00 | 44 626.00 | 20 073.00 | 64 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VP Divers | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 406.00 | 111 333.00 | 20 073.00 | 131 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |