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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 9 216.00 | 5 600.00 | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 285.00 | 61 373.00 | 76 911.00 | 138 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 068.00 | 82 368.00 | 107 700.00 | 190 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 426 650.00 | | 426 650.00 | 426 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 918.00 | | 776 918.00 | 776 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 986.00 | 82 368.00 | 884 618.00 | 966 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 908.00 | 81 110.00 | | 138 908.00 |
DL TOTAL (I) | 147 520.00 | 89 722.00 | | 147 520.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 825.00 | 790.00 | | 73 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 343.00 | 12 696.00 | | 82 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 597.00 | 213 134.00 | | 85 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 192.00 | 116 051.00 | | 161 192.00 |
EA Autres dettes | 295 641.00 | 294 845.00 | | 295 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 598.00 | 637 515.00 | | 698 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 618.00 | 765 737.00 | | 884 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 740.00 | 637 515.00 | | 649 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 822.00 | | 975 822.00 | 975 822.00 |
FM Production stockée | | | 217 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | 82 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 752.00 | 961.00 | | 6 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 175.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 752.00 | 2 136.00 | | 20 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 752.00 | -2 136.00 | | -6 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 814.00 | 26 514.00 | | 53 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 448.00 | 1 073 140.00 | | 1 237 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 539.00 | 992 030.00 | | 1 098 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 908.00 | 81 110.00 | | 138 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 411.00 | | 132 297.00 | 200 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 640.00 | 190 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 640.00 | 150 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 407.00 | | 132 297.00 | 146 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 469.00 | 13 055.00 | 64 156.00 | 133 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | 2 800.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 053.00 | 10 255.00 | 64 156.00 | 127 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 641.00 | 295 641.00 | | 295 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
UX Autres créances clients | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 599.00 | 15 741.00 | 57 858.00 | 73 599.00 |
VI Groupe et associés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 730.00 | 42 410.00 | 19 319.00 | 61 730.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 598.00 | 640 740.00 | 57 858.00 | 698 598.00 |