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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 141.00 | 87 580.00 | 70 562.00 | 158 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 348.00 | 114 175.00 | 96 174.00 | 210 348.00 |
BN En cours de production de biens | 227 503.00 | | 227 503.00 | 227 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 433 130.00 | | 433 130.00 | 433 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 747.00 | | 720 747.00 | 720 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 095.00 | 114 175.00 | 816 921.00 | 931 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 465.00 | 39 135.00 | | 6 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 473.00 | 107 330.00 | | 173 473.00 |
DL TOTAL (I) | 188 322.00 | 154 850.00 | | 188 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 165.00 | 58 113.00 | | 42 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 52 241.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 715.00 | 57 729.00 | | 123 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 366.00 | 167 557.00 | | 100 366.00 |
EA Autres dettes | 360 487.00 | 207 969.00 | | 360 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 599.00 | 543 609.00 | | 628 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 921.00 | 736 959.00 | | 816 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 701.00 | 501 623.00 | | 602 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 377 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 254.00 | |
FM Production stockée | | | -42 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 96 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 784.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 784.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 223.00 | -784.00 | | 4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 879.00 | 36 538.00 | | 56 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 261.00 | 1 277 171.00 | | 1 459 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 789.00 | 1 169 842.00 | | 1 285 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 473.00 | 107 330.00 | | 173 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 056.00 | | 1 420.00 | 209 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 210 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 901.00 | | 1 019.00 | 168 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 469.00 | | 401.00 | 19 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 108.00 | 15 066.00 | 114 175.00 | 99 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 2 800.00 | 14 816.00 | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 092.00 | 12 266.00 | 99 359.00 | 87 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 487.00 | 360 487.00 | | 360 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
UX Autres créances clients | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 022.00 | 16 124.00 | 25 898.00 | 42 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 708.00 | 60 115.00 | 19 593.00 | 79 708.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 599.00 | 602 701.00 | 25 898.00 | 628 599.00 |